崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)授權(quán)人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核和結(jié)算操作；2、保管和管理與收付費(fèi)業(yè)務(wù)相關(guān)的單證、票據(jù)，保證財(cái)務(wù)單證的有效管理和使用；3、規(guī)范公司銀行帳戶的使用、維護(hù)以及銀行合作關(guān)系的維護(hù)，保證資金結(jié)算的及時(shí)性和規(guī)范性；4、協(xié)助制訂和完善公司資金管理制度及管理流程，并對(duì)公司內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的資金工作執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理，保證資金的安全使用；5、對(duì)資金進(jìn)行集中管理和劃轉(zhuǎn)，向公司管理層提供資金預(yù)測(cè)報(bào)表，以提高資金使用效率；6、及時(shí)與各銀行進(jìn)行定期對(duì)賬，確保各銀行賬戶余額的準(zhǔn)確性；7、會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行其他公司資產(chǎn)的核查，保證賬實(shí)相符；8、編制收入相關(guān)的定期經(jīng)營報(bào)表；9、對(duì)接區(qū)域資金管理部門，確保集團(tuán)的工作指令及時(shí)有效地執(zhí)行、落實(shí)。任職資格：1、熟悉資金運(yùn)作方面的管理與操作；2、熟悉資金清算和貿(mào)易相關(guān)知識(shí)；3、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，初級(jí)以上職稱；4、具有良好的客戶溝通能力和談判技巧；5、具有金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，從事過融資和信貸工作者為佳；6、具有團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力。 職能類別：出納員 關(guān)鍵字：資金管理出納