崗位職責：
1、嚴格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)授權(quán)人員審核簽章的收付憑證進行復核和結(jié)算操作;
2、保管和管理與收付費業(yè)務相關(guān)的單證、票據(jù)，保證財務單證的有效管理和使用;
3、規(guī)范公司銀行帳戶的使用、維護以及銀行合作關(guān)系的維護，保證資金結(jié)算的及時性和規(guī)范性;
4、協(xié)助制訂和完善公司資金管理制度及管理流程，并對公司內(nèi)部各機構(gòu)的資金工作執(zhí)行進行監(jiān)督管理，保證資金的安全使用;
5、對資金進行集中管理和劃轉(zhuǎn)，向公司管理層提供資金預測報表，以提高資金使用效率;
6、及時與各銀行進行定期對賬，確保各銀行賬戶余額的準確性;
7、會同相關(guān)部門進行其他公司資產(chǎn)的核查，保證賬實相符。
8、編制收入相關(guān)的定期經(jīng)營報表;
9、對接區(qū)域資金管理部門，確保集團的工作指令及時有效地執(zhí)行、落實。
任職要求：
1、熟悉資金運作方面的管理與操作;
2、熟悉資金清算和貿(mào)易相關(guān)知識;
3、會計、金融等相關(guān)專業(yè)，初級以上職稱
4、具有良好的客戶溝通能力和談判技巧;
5、具有金融相關(guān)工作經(jīng)驗，從事過融資和信貸工作者為佳;
6、具有團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。