根據(jù)貨幣資金管理辦法，并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，辦理總部日常結(jié)

算業(yè)務(wù)，按時(shí)歸集、下?lián)芨鞣止靖黝?lèi)款項(xiàng)，確保公司資金正常流動(dòng)。

每日收集、核對(duì)各分公司提供的資金、票據(jù)數(shù)據(jù)，并編制當(dāng)日資金余

額表，及時(shí)、準(zhǔn)確反映總部和分公司資金、應(yīng)付票據(jù)的情況，確保資

金籌劃方向的準(zhǔn)確性。

負(fù)責(zé)辦理全司保函業(yè)務(wù)，包括收集、審核保函資料，及時(shí)與銀行和各

分公司進(jìn)行溝通等，為公司項(xiàng)目投標(biāo)、履約的順利完成提供前期支持。

負(fù)責(zé)全司商業(yè)承兌匯票、支票和收據(jù)的辦理、作廢和歸檔，及時(shí)登記

臺(tái)賬，保障公司票據(jù)管理規(guī)范化，規(guī)避票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。

負(fù)責(zé)總部銀行賬戶(hù)日常管理，包括各類(lèi)銀行開(kāi)戶(hù)、變更和銷(xiāo)戶(hù)及相關(guān)

資料的保管等，及時(shí)與銀行客戶(hù)經(jīng)理聯(lián)系溝通，確保各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)正

常開(kāi)展。

負(fù)責(zé)銀行回單提取、整理和總部會(huì)計(jì)憑證裝訂工作，保證會(huì)計(jì)資料的

完整性和歸集的及時(shí)性。

負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印鑒日常管理工作，確保印鑒使用安全、規(guī)范。

公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。