1、負責(zé)資金收付管理。每日檢查和清點盤庫，現(xiàn)金及時填制送款單，存入銀行:
2、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行:(銀行軟件系統(tǒng)中操作)
3、檢查所有收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);
4、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”:
5、嚴格執(zhí)行資金清點盤庫制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保資金的安全，必須做到日清月結(jié);
6、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收付報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊:
7、負責(zé)每日收款、付款的通知工作;
8、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
9、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)；

11、相關(guān)統(tǒng)計業(yè)務(wù)。

雙休，包吃住，8小時